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【灏权月报】灝权(上海)互联网金融信息服务有限公司业务退出工

发布日期:2019-10-19 15:06   来源:未知   阅读:

  原标题:【灏权月报】灝权(上海)互联网金融信息服务有限公司业务退出工作进度通报

  自2019年9月1日至2019年9月30日,第三方机构进行财务审计、尽职调查工作,具体内容如下:

  上月共管账户资金余额1,041.04万元,本月共管账户进账21.41万元,本月共管账户出账27.87万元,截止2019年9月30日共管账户余额为1034.58万元。其中,可动用资金894.64万元,受限资金(主要系法院冻结、保证金等原因暂时不能动用)139.94万元。

  截至本月已将13家关联企业的记账凭证与银行流水核对,梳理资金流向,核查整理企业的资产、负债及费用支出明细。在开展企业账簿核查工作中,发现企业账套及业务资料大量缺失,项目组将结合账簿、企业银行账户流水、征信报告等综合核查企业的资产、负债等情况。

  截至本月末,项目组已完成导出131个企业银行账户流水及105个高管个人银行账户流水。企业及高管个人银行账户流水能够反映出资金流入与流出方向,有利于项目组通过资金流动查找更多的资产。

  为防范灏权体系内可持续运营公司在经营过程中可能产生的风险,恢复公司的造血功能,尽快回笼更多的资金,项目组协助企业日常运营管理,本月为公司起草《房屋承包租赁合同》1份,《保密协议》1份。

  (一)为协助出借人顺利完成登记工作,项目组安排6名专职人员接听出借人的登记咨询电话,帮助出借人查找合同信息,解决出借人在登记工作中遇到的问题。项目组本月共接听电线份个人信息。

  (二)项目组正重新核查28,000余份合同信息,以提高流水匹配度。现已完成20,000份合同的审查工作,该项工作将持续推进。

  (三)为了顺利完成对线下出借人的登记、认证工作,本月项目组继续对出借人登记信息进行核对(核对项包括但不限于出借人姓名、手机号码、身份证号码、合同编号、出借本金、理财产品名称和合同起止时间),并对线下合同中缺少的信息与出借人打电线余份邮件信息。

  为了确保部分出借人提供的债权转让信息的真实性,现项目组把出借人邮寄的债转资料与存续合同信息进行身份匹配,截至本月末,共整理出162份债转信息,已经完成信息确认的共计152份,该项工作将持续进行。

  本月已顺利召开第二次出借人代表大会,主要参会人员为互金协会人员、灏权项目组人员、7位出借人代表,三方就一些重要问题进行了商讨。

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